営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて6億6百万円減少し、35億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は14億84百万円(前期比6億63百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失2億68百万円及び仕入債務の減少10億88百万円により資金が減少しましたが、減価償却費13億59百万円、減損損失3億22百万円、のれん償却額3億58百万円、匿名組合投資損失4億14百万円、売上債権の減少2億96百万円及びたな卸資産の減少1億57百万円により資金が増加したことによるものです。

2016/03/30 10:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

*株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
*営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
*有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2016/03/30 10:38