利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は41億47百万円(前連結会計年度比26億63百万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億16百万円、減価償却費13億3百万円、のれん償却額2億69百万円、売上債権の減少8億5百万円及仕入債務の増加7億83百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億66百万円(前連結会計年度比9百万円増加)となりました。これは主に、有形固定資産売却収入2億77百万円、貸付金の回収による収入2億10百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出5億65百万円、投資有価証券の取得による支出1億57百万円、貸付けによる支出6億41百万円により資金が減少したことによるものです。

2017/03/30 15:23