財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は8億66百万円(前連結会計年度比9百万円増加)となりました。これは主に、有形固定資産売却収入2億77百万円、貸付金の回収による収入2億10百万円により資金が増加しましたが、有形固定資産の取得による支出5億65百万円、投資有価証券の取得による支出1億57百万円、貸付けによる支出6億41百万円により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は42億47百万円(前連結会計年度比30億12百万円増加)となりました。これは主に、短期借入金の減少21億30百万円、長期借入金の返済による支出7億5百万円、設備関係割賦債務の返済による支出2億75百万円、自己株式の取得による支出9億53百万円、配当金の支払額2億78百万円により資金が減少したことによるものです。

2017/03/30 15:23