利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は14億47百万円(前年同期比17億70百万円減)となりました。これは主に、仕入債務の減少額2億84百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益7億53百万円、減価償却費5億38百万円、のれんの償却額1億81百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億44百万円(前年同期比20億7百万円増)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入4億2百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出3億8百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億40百万円、投資有価証券の取得による支出9億17百万円、貸付けによる支出7億40百万円により資金が減少したことによるものです。

2017/08/14 15:41