財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は21億44百万円(前年同期比20億7百万円増)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入4億2百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出3億8百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億40百万円、投資有価証券の取得による支出9億17百万円、貸付けによる支出7億40百万円により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は18億50百万円(前年同期は34億87百万円使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出2億80百万円、配当金の支払額1億32百万円の資金の減少がありましたが、短期借入金の純増加額21億60百万円、自己株式の売却による収入2億42百万円により資金が増加したことによるものです。

2017/08/14 15:41