利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は18億62百万円(前年同期比4億15百万円増)となりました。これは主に、法人税等の支払額5億12百万円による資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益9億49百万円、減価償却費6億97百万円、のれん償却額2億39百万円、売上債権の減少額8億87百万円により資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11億89百万円(前年同期比9億54百万円減)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入12億87百万円、投資有価証券の売却による収入2億90百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入6億94百万円による資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出31億40百万円、貸付けによる支出2億91百万円による資金の減少があったことによるものです。

2018/08/14 9:47