財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は11億89百万円(前年同期比9億54百万円減)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入12億87百万円、投資有価証券の売却による収入2億90百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入6億94百万円による資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出31億40百万円、貸付けによる支出2億91百万円による資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は16億1百万円(前年同期比2億48百万円減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出18億85百万円、自己株式の取得による支出12億58百万円、配当金の支払額1億59百万円による資金の減少がありましたが、短期借入金の純増加額30億円、長期借入れによる収入20億円による資金の増加があったことによるものです。

2018/08/14 9:47