利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は25億20百万円(前年同期比2億37百万円増)となりました。これは主に、仕入債務の減少7億2百万円、法人税等の支払額9億66百万円の資金の減少や、税金等調整前当期純利益22億28百万円、減価償却費17億50百万円の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億24百万円(前年同期比3億99百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入3億35百万円、投資有価証券の売却による収入5億51百万円による資金の増加の一方で、有形固定資産の取得による支出9億36百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出6億42百万円、投資有価証券の取得による支出11億63百万円による資金の減少があったことによるものです。

2020/03/30 11:21