財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は15億24百万円(前年同期比3億99百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入3億35百万円、投資有価証券の売却による収入5億51百万円による資金の増加の一方で、有形固定資産の取得による支出9億36百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出6億42百万円、投資有価証券の取得による支出11億63百万円による資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は4億83百万円(前年同期は14億97百万円使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出17億17百万円、自己株式の取得による支出8億78百万円、設備関係割賦債務の返済による支出5億42百万円、配当金の支払額3億11百万円による資金の減少や、短期借入金の純増39億50百万円による資金の増加があったことによるものです。

2020/03/30 11:21