営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて15億88百万円増加し71億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は25億20百万円(前年同期比2億37百万円増)となりました。これは主に、仕入債務の減少7億2百万円、法人税等の支払額9億66百万円の資金の減少や、税金等調整前当期純利益22億28百万円、減価償却費17億50百万円の資金の増加があったことによるものです。

2020/03/30 11:21