営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて22億57百万円減少し、122億17百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は46億74百万円(前年同期比15億87百万円増)となりました。これは主に、法人税等の支払額5億30百万円による資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益19億6百万円、減価償却費16億38百万円、仕入債務の増加額2億48百万円により資金が増加したことによるものです。

2022/03/28 10:10