財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は35億34百万円(前年同期比33億31百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出38億68百万円、無形固定資産の取得による支出1億61百万円、投資有価証券の取得による支出14億37百万円、貸付による支出40億61百万円により資金の減少がありましたが、有形固定資産の売却による収入16億9百万円、無形固定資産の売却による収入6億50百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2億54百万円、投資有価証券の売却による収入2億74百万円、貸付金の回収による収入25億86百万円、補助金の受取額1億96百万円、保険積立金の解約による収入5億74百万円により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は56億44百万円(前年同期は39億1百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額△20億円、長期借入金の返済による支出25億75百万円、設備関係割賦債務の返済による支出3億25百万円、配当金の支払額5億68百万円により資金の減少がありましたが、長期借入れによる収入110億円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入2億61百万円により資金が増加したことによるものであります。

2024/03/27 16:59