#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果得られた資金は67億34百万円(前年同期比49億34百万円増)となりました。これは主に、持分法による投資損益△1億79百万円、匿名組合投資損益△1億64百万円、固定資産売却損益△1億26百万円、負ののれん発生益△2億32百万円、棚卸資産の増加額△5億93百万円、仕入債務の減少額△1億57百万円、法人税等の支払額△8億84百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益39億82百万円、減価償却費19億54百万円、減損損失2億35百万円、貸倒引当金の増加額6億42百万円、投資有価証券評価損益1億53百万円、段階取得に係る差損益1億32百万円、売上債権の減少額5億57百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は25億29百万円(前年同期比10億5百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入2億20百万円、投資有価証券の売却による収入4億14百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入13億46百万円、貸付金の回収による収入13億68百万円、保険積立金の解約による収入5億35百万円により資金の増加がありましたが、有形固定資産の取得による支出△15億69百万円、無形固定資産の取得による支出△2億39百万円、投資有価証券の取得による支出△11億27百万円、貸付による支出△24億80百万円により資金が減少したことによるものであります。
2025/03/28 14:53