営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は67億34百万円(前年同期比49億34百万円増)となりました。これは主に、持分法による投資損益△1億79百万円、匿名組合投資損益△1億64百万円、固定資産売却損益△1億26百万円、負ののれん発生益△2億32百万円、棚卸資産の増加額△5億93百万円、仕入債務の減少額△1億57百万円、法人税等の支払額△8億84百万円により資金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益39億82百万円、減価償却費19億54百万円、減損損失2億35百万円、貸倒引当金の増加額6億42百万円、投資有価証券評価損益1億53百万円、段階取得に係る差損益1億32百万円、売上債権の減少額5億57百万円により資金が増加したことによるものであります。

2025/03/28 14:53