有価証券報告書-第4期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,020 | △246 |
| 減価償却費 | 1,151 | 1,733 |
| 減損損失 | 78 | 1,407 |
| のれん償却額 | 419 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70 | △1,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △47 |
| 支払利息 | 85 | 113 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | 384 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | △27 |
| 固定資産除却損 | 12 | 42 |
| 負ののれん発生益 | △794 | △271 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 169 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △152 | 711 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84 | △143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △232 | △276 |
| その他 | 300 | 233 |
| 小計 | 2,920 | 3,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 47 |
| 利息の支払額 | △86 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △225 | △898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,629 | 2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △954 | △3,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △86 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 | (注)2 △3,305 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 | - | (注)2 694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,003 | △310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 315 |
| 貸付けによる支出 | △7,929 | △641 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,387 | 1,670 |
| その他 | △149 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,560 | △1,924 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,155 | 972 |
| 長期借入れによる収入 | 9,054 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,685 | △2,489 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △276 | △452 |
| 自己株式の売却による収入 | 311 | 45 |
| 自己株式の取得による支出 | △279 | △1,258 |
| 配当金の支払額 | △272 | △311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △137 | - |
| その他 | △3 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,866 | △1,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,935 | △1,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598 | 6,663 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △72 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | (注)2,(注)3 202 | (注)3 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (注)1 6,663 | (注)1 5,550 |
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