有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,982 | 7,334 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,207 |
| 減損損失 | 235 | 807 |
| のれん償却額 | 80 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 642 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30 | △160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △66 |
| 支払利息 | 246 | 536 |
| 為替差損益(△は益) | 15 | △137 |
| 社債発行費 | - | 73 |
| 支払手数料 | 38 | 180 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △179 | △251 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △164 | △246 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △126 | △5,727 |
| 固定資産除却損 | 4 | 65 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △85 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 153 | 405 |
| 保険解約返戻金 | △59 | △5 |
| 棚卸資産除却損 | - | 49 |
| 事業構造改善費用 | - | 253 |
| 負ののれん発生益 | △232 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 132 | - |
| 持分変動損益(△は益) | 10 | 20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 557 | 1,447 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △593 | 394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157 | △194 |
| その他 | 1,339 | △1,146 |
| 小計 | 7,703 | 6,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 183 |
| 利息の支払額 | △257 | △679 |
| 法人税等の支払額 | △884 | △1,598 |
| その他 | - | △17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,734 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,569 | △7,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 8,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △239 | △64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,127 | △3,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | (注)2 △862 | (注)2 △5,885 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | (注)2 1,346 | - |
| 貸付けによる支出 | △2,480 | △3,877 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,368 | 3,465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 535 | 12 |
| その他 | △134 | 855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,529 | △7,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 12,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500 | △8,650 |
| 社債の発行による収入 | - | 4,500 |
| 社債の償還による支出 | - | △250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,736 | △631 |
| 配当金の支払額 | △617 | △1,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △407 | △222 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △246 | △0 |
| 支払手数料の支出 | - | △180 |
| その他 | △44 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,542 | 2,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,336 | △1,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,355 | 12,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 316 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 213 | 14 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (注)1 12,232 | (注)1 11,472 |
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