営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前連結会計年度末より341,372千円増加し、1,977,028千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は394,241千円(前年同期は148,448千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益441,166千円、減価償却費104,050千円の計上及びのれん償却額68,226千円等の資金の増加要因があったものの、売上債権の増加額73,538千円及び法人税等の支払額226,351千円等の資金の減少要因があったこと等によるものであります。

2017/11/28 17:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における流動比率は、226.8%(前年同期268.3%)となりました。
当連結会計年度における資金の主な増減要因については、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載しておりますが、経常的な運転資金や事業規模拡大による設備投資等につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入により調達された資金を財源としております。

2017/11/28 17:04