短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※6 当社グループにおいては、機動的な資金調達及び資本効率の改善を目的として、取引金融機関6行との間で、当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年8月31日)		当連結会計年度(2023年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	14,350	百万円	23,350	百万円
借入実行残高	20	〃	2,470	〃

2023/11/29 16:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、中長期的に持続的な成長を図るため、従業員等の採用にかかる費用や人件費等の売上原価、販売費及び一般管理費の営業費用への資金需要があります。
当連結会計年度における資金の主な増減要因については、「第2 事業の概況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載しておりますが、M&A資金や経常的な運転資金、事業規模拡大による設備投資等につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入により調達された資金を財源としております。また、機動的な資金調達及び資本効率の改善のため、当社グループ全体で総額23,350百万円を限度とした当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
c.経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/11/29 16:23

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の(資金の借入)及び(コミットメントライン契約の更新及び借入枠の増額)と同一であるため、注記を省略しております。

2023/11/29 16:23

#4 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(コミットメントライン契約の更新及び借入枠の増額)
当社は、2023年8月31日開催の取締役会において、流動性確保を主目的として、借入枠増額について決議を行いました。契約内容は以下のとおりとなります。

2023/11/29 16:23