有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,460 | 10,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 564 | 692 | |||||||||
| のれん償却額 | 892 | 1,028 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 13 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △65 | △3 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 34 | △34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △106 | △114 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | 19 | |||||||||
| 助成金収入 | △577 | △326 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △16 | △8 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △44 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 136 | 1,701 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 146 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,999 | △2,459 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △237 | 83 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △187 | △339 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 275 | △173 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 678 | 851 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,604 | 1,164 | |||||||||
| その他 | 441 | 220 | |||||||||
| 小計 | 8,890 | 12,613 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 114 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14 | △16 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 577 | 326 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,167 | △2,789 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,392 | 10,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △651 | △1,145 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △117 | △111 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,195 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,490 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △52 | ※2 △2,864 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △19 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △260 | ※3 △1,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △427 | △1,184 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 16 | 15 | |||||||||
| その他 | 1 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,605 | △3,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10 | 2,445 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,695 | △1,252 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 248 | 3 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | △2,001 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △640 | △980 | |||||||||
| その他 | △6 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,082 | △1,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,248 | 4,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,147 | 12,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,899 | ※1 17,551 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
