訂正有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 4,197,600 | 3,699,165 | |||||||||
| 預託金 | 4,510,134 | 4,375,050 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 4,480,000 | 4,350,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 30,134 | 25,050 | |||||||||
| トレーディング商品 | - | 0 | |||||||||
| デリバティブ取引 | - | 0 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 3,782 | 12,346 | |||||||||
| 信用取引資産 | 2,861,523 | 4,198,006 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 2,770,198 | 4,130,820 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 91,324 | 67,185 | |||||||||
| 募集等払込金 | 62,831 | 81,183 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 194,869 | 174,473 | |||||||||
| 前払費用 | 18,105 | 21,873 | |||||||||
| 未収収益 | 68,382 | 83,178 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 77,492 | 92,816 | |||||||||
| その他の流動資産 | 36,658 | 40,964 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △808 | △1,134 | |||||||||
| 流動資産計 | 12,030,572 | 12,777,924 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 2,382,511 | ※1 2,489,260 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,043,459 | 1,394,880 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 136,243 | 139,540 | |||||||||
| 土地 | 956,099 | 954,839 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 246,709 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | 21,162 | 20,396 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,653 | 9,960 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,438 | 9,438 | |||||||||
| その他 | 1,070 | 997 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 729,082 | 928,628 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※2 695,603 | ※2 891,293 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 174 | - | |||||||||
| 長期差入保証金 | 5,872 | 6,874 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,027 | 2,232 | |||||||||
| その他 | 26,406 | 28,230 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 固定資産計 | 3,132,756 | 3,438,285 | |||||||||
| 資産合計 | 15,163,328 | 16,216,209 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 信用取引負債 | 1,775,770 | 1,733,960 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※2 1,662,605 | ※2 1,657,493 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 113,164 | 76,466 | |||||||||
| 預り金 | 4,215,268 | 4,138,131 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 3,676,013 | 3,419,932 | |||||||||
| その他の預り金 | 539,255 | 718,198 | |||||||||
| 受入保証金 | 660,682 | 878,229 | |||||||||
| 未払金 | 34,055 | 65,406 | |||||||||
| 未払費用 | 27,123 | 26,011 | |||||||||
| 未払法人税等 | 179,347 | 315,744 | |||||||||
| 賞与引当金 | 217,030 | 251,630 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 31,380 | 52,200 | |||||||||
| その他の流動負債 | - | 193 | |||||||||
| 流動負債計 | 7,140,658 | 7,461,507 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 144,656 | 169,938 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 799 | 2,417 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 341,502 | 347,475 | |||||||||
| 固定負債計 | 486,958 | 519,831 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※5 12,092 | ※5 16,113 | |||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※5 956 | ※5 957 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 13,049 | 17,070 | |||||||||
| 負債合計 | 7,640,666 | 7,998,410 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 857,075 | 857,075 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,200,000 | 5,400,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 639,068 | 1,066,468 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,964,068 | 6,591,468 | |||||||||
| 自己株式 | △98 | △124 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,178,119 | 7,805,494 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 344,542 | 412,305 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 344,542 | 412,305 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,522,662 | 8,217,799 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 15,163,328 | 16,216,209 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
