訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 1,320,102 | 2,002,943 | |||||||||
| 預託金 | 2,540,562 | 2,770,495 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 2,520,000 | 2,750,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 20,562 | 20,495 | |||||||||
| トレーディング商品 | 24,137 | - | |||||||||
| 商品有価証券等 | 24,137 | - | |||||||||
| 約定見返勘定 | 30,784 | 5,340 | |||||||||
| 信用取引資産 | 2,907,082 | 3,604,976 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 2,826,430 | 3,544,608 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 80,652 | 60,367 | |||||||||
| 募集等払込金 | 429,869 | 225,725 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 181,413 | 146,361 | |||||||||
| 前払費用 | 13,168 | 16,265 | |||||||||
| 未収収益 | 78,781 | 78,693 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 81,035 | 102,507 | |||||||||
| その他の流動資産 | 37,431 | 51,557 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △797 | △976 | |||||||||
| 流動資産計 | 7,643,571 | 9,003,890 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 1,706,209 | ※1 1,869,789 | |||||||||
| 建物(純額) | 925,525 | 990,785 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 96,177 | 159,211 | |||||||||
| 土地 | 660,571 | 706,716 | |||||||||
| リース資産(純額) | 20,435 | 13,077 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,500 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | 73,435 | 63,493 | |||||||||
| 借地権 | 31,740 | 31,740 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,257 | 13,314 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,438 | 9,438 | |||||||||
| その他 | 18,000 | 9,000 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 532,923 | 600,506 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※2 492,796 | ※2 562,825 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,700 | 1,856 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 7,137 | 7,290 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,585 | 1,185 | |||||||||
| その他 | 24,706 | 27,351 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 固定資産計 | 2,312,568 | 2,533,789 | |||||||||
| 資産合計 | 9,956,140 | 11,537,680 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 0 | 6,132 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 0 | 6,132 | |||||||||
| 信用取引負債 | 1,034,060 | 776,407 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※2 949,691 | ※2 704,981 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 84,369 | 71,425 | |||||||||
| 預り金 | 2,694,041 | 2,931,442 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 2,248,356 | 2,505,853 | |||||||||
| その他の預り金 | 445,684 | 425,589 | |||||||||
| 受入保証金 | 448,430 | 725,684 | |||||||||
| リース債務 | 7,726 | 6,724 | |||||||||
| 未払金 | 49,014 | 81,349 | |||||||||
| 未払費用 | 56,371 | 18,817 | |||||||||
| 未払法人税等 | 225,515 | 632,506 | |||||||||
| 賞与引当金 | 173,330 | 179,090 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 25,080 | 48,930 | |||||||||
| 流動負債計 | 4,713,570 | 5,407,085 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 13,731 | 7,006 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 99,206 | 115,514 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 37,817 | 13,102 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 295,100 | 306,391 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17,445 | 17,825 | |||||||||
| 固定負債計 | 463,300 | 459,841 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※5 7,541 | ※5 11,832 | |||||||||
| 商品取引責任準備金 | ※5 952 | ※5 954 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 8,494 | 12,786 | |||||||||
| 負債合計 | 5,185,365 | 5,879,713 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,084,370 | 4,926,722 | |||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 3,959,370 | 4,801,722 | |||||||||
| 別途積立金 | 3,530,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 429,370 | 1,101,722 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,584,370 | 5,426,722 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 186,404 | 231,244 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 186,404 | 231,244 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,770,775 | 5,657,966 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 9,956,140 | 11,537,680 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
