訂正四半期報告書-第83期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | 6,853,356 | 6,876,884 | |||||||||
| 預託金 | 5,717,122 | 5,061,682 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 5,690,000 | 5,030,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 27,122 | 31,682 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 124,980 | 81,131 | |||||||||
| 信用取引資産 | 3,191,404 | 3,534,496 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 3,081,714 | 3,476,351 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 109,690 | 58,145 | |||||||||
| 募集等払込金 | 32,057 | 66,672 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 151,201 | 154,325 | |||||||||
| 前払費用 | 28,263 | 30,616 | |||||||||
| 未収収益 | 71,629 | 82,949 | |||||||||
| その他の流動資産 | 31,081 | 30,227 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △878 | △960 | |||||||||
| 流動資産計 | 16,200,218 | 15,918,025 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 2,583,418 | 2,764,661 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,380,595 | 1,378,469 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 130,573 | 129,207 | |||||||||
| 土地 | 1,072,249 | 1,094,213 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 160,048 | |||||||||
| その他 | - | 2,723 | |||||||||
| 無形固定資産 | 13,407 | 13,036 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,191 | 2,839 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,438 | 9,438 | |||||||||
| その他 | 777 | 758 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,089,737 | 1,070,515 | |||||||||
| 投資有価証券 | 1,058,106 | 1,038,207 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 7,432 | 7,370 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,646 | 5,384 | |||||||||
| その他 | 19,553 | 19,553 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 固定資産計 | 3,686,563 | 3,848,213 | |||||||||
| 資産合計 | 19,886,781 | 19,766,239 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 10 | - | |||||||||
| デリバティブ取引 | 10 | - | |||||||||
| 信用取引負債 | 1,634,773 | 1,833,027 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 1,502,506 | 1,764,028 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 132,267 | 68,999 | |||||||||
| 預り金 | 5,551,259 | 5,894,857 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 4,434,961 | 4,085,303 | |||||||||
| その他の預り金 | 1,116,298 | 1,809,553 | |||||||||
| 受入保証金 | 1,044,929 | 969,463 | |||||||||
| 未払金 | 147,161 | 138,148 | |||||||||
| 未払費用 | 58,414 | 38,771 | |||||||||
| 未払法人税等 | 649,258 | 116,121 | |||||||||
| 賞与引当金 | 287,680 | 139,200 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 99,470 | 26,320 | |||||||||
| 流動負債計 | 9,472,957 | 9,155,910 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 76,894 | 138,456 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,729 | 11,621 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 398,921 | 405,636 | |||||||||
| 固定負債計 | 481,544 | 555,715 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 20,724 | 20,724 | |||||||||
| 商品取引責任準備金 | 958 | 958 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 21,682 | 21,682 | |||||||||
| 負債合計 | 9,976,184 | 9,733,308 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 857,075 | 857,075 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 357,075 | 357,075 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 6,200,000 | 7,200,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,859,324 | 992,575 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,184,324 | 8,317,575 | |||||||||
| 自己株式 | △192 | △278 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,398,282 | 9,531,446 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 512,314 | 501,484 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 512,314 | 501,484 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,910,597 | 10,032,930 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 19,886,781 | 19,766,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
