訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金・預金 | 2,817,248 | |||||||||
| 預託金 | 3,234,787 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 3,210,000 | |||||||||
| その他の預託金 | 24,787 | |||||||||
| トレーディング商品 | 789 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 789 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 43,563 | |||||||||
| 信用取引資産 | 3,193,676 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 2,974,875 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 218,800 | |||||||||
| 募集等払込金 | 392,886 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 182,274 | |||||||||
| 前払費用 | 19,354 | |||||||||
| 未収収益 | 77,995 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 76,641 | |||||||||
| その他の流動資産 | 51,841 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △885 | |||||||||
| 流動資産計 | 10,090,174 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | 1,923,729 | |||||||||
| 建物(純額) | 971,090 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 147,002 | |||||||||
| 土地 | 796,238 | |||||||||
| リース資産(純額) | 9,398 | |||||||||
| 無形固定資産 | 28,173 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,234 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,438 | |||||||||
| その他 | 4,500 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 652,314 | |||||||||
| 投資有価証券 | 612,663 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,365 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 6,891 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,400 | |||||||||
| その他 | 29,996 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | |||||||||
| 固定資産計 | 2,604,217 | |||||||||
| 資産合計 | 12,694,392 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| トレーディング商品 | 2 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 2 | |||||||||
| 信用取引負債 | 1,331,848 | |||||||||
| 信用取引借入金 | 1,091,144 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 240,704 | |||||||||
| 預り金 | 3,757,275 | |||||||||
| 顧客からの預り金 | 2,781,837 | |||||||||
| その他の預り金 | 975,438 | |||||||||
| 受入保証金 | 649,814 | |||||||||
| リース債務 | 5,581 | |||||||||
| 未払金 | 54,822 | |||||||||
| 未払費用 | 31,045 | |||||||||
| 未払法人税等 | 207,975 | |||||||||
| 賞与引当金 | 179,690 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 14,700 | |||||||||
| 流動負債計 | 6,232,756 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| リース債務 | 4,286 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 131,822 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 12,146 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 312,157 | |||||||||
| 固定負債計 | 460,413 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | ||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | 13,197 | |||||||||
| 商品取引責任準備金 | 954 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 14,152 | |||||||||
| 負債合計 | 6,707,322 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 500,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 125,000 | |||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 別途積立金 | 4,500,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 594,996 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,219,996 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,719,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 267,073 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 267,073 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,987,070 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 12,694,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
