四半期報告書-第36期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)

※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	500,000千円	500,000千円
借入実行残高	200,000千円	400,000千円
差引額	300,000千円	100,000千円

なお、上記の契約のうち、当社のコミットメントライン契約には次の財務制限条項が付されております。
(借入枠200,000千円 借入実行額200,000千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること。
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと。