有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)

※2 当社及び連結子会社(株式会社ビジネスネットコーポレーション)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
また、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において契約満了により当該契約を終了しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	500,000	千円	300,000	千円
借入実行残高	200,000		300,000
差引額	300,000		―

※3 財務制限条項
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
前連結会計年度末における当社のコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
(借入枠200,000千円 借入実行額-千円)
① 単体決算での純資産の部を前年同期比75%以上に維持すること。
② 単体決算において経常利益が損失とならないこと。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当連結会計年度末における当社の1年内返済予定の長期借入金111,108千円及び長期借入金370,374千円については、以下の財務制限条項が付されております。
① 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示されるキャッシュフローを300百万円以上に維持すること。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益及び減価償却費の合計金額から法人税等充当額を控除した金額をいう。
② 2025年3月期の決算期を初回として、各事業年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益を2期連続して損失としないこと。