訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 88,953 | 108,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,630 | 31,179 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 780 | 540 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,157 | 4,698 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △704 | 328 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,580 | △2,228 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △436 | 4,833 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,267 | △15,582 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 48,098 | 54,785 | |||||||||
| その他 | △28,881 | △15,755 | |||||||||
| 小計 | 102,645 | 171,369 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △780 | △540 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,247 | △66,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,635 | 104,044 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,307 | △28,289 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 14,382 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,466 | △45,074 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,910 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,863 | △68,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,002 | △10,002 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,749 | △3,499 | |||||||||
| 新株の発行による収入 | ― | 7,700 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,490 | △39,735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,241 | △45,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,469 | △10,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,738 | 737,931 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 660,269 | ※ 727,496 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
