営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ349,415千円増加し、1,712,391千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、272,183千円の収入(前連結会計年度は147,687千円の支出)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、減価償却費の計上177,159千円、減損損失の計上93,970千円、売上債権の減少額31,951千円、営業貸付金の減少額189,073千円、たな卸資産の減少額88,045千円、預り金の増加額88,459千円、資金の減少要因として、税金等調整前当期純損失の計上410,512千円、仕入債務の減少額13,794千円、法人税等の支払額42,412千円であります。

2021/03/30 15:31