営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,182,735千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、142,825千円の収入(前年同期は4,394千円の収入)となりました。主な内訳は、資金の増加要因として、関係会社株式売却損の計上130,301千円、棚卸資産の減少額89,097千円、資金の減少要因として、仕入債務の減少額187,147千円であります。

2026/08/07 15:30