有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/01 14:27
【資料】
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【項目】
108項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金1,003
預金
普通預金1,394,817
合計1,395,821

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社NTTドコモ55,343
ソフトバンク株式会社30,467
KDDI株式会社15,154
その他354,948
合計455,913

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
308,0123,446,3293,298,428455,91387.940.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分金額(千円)
切手144
商品券966
合計1,110

④ 未払金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
Google LLC18,937
株式会社MACオフィス11,064
ソフトバンク株式会社9,100
その他101,778
合計140,879

⑤ 未払法人税等
相手先別内訳
相手先金額(千円)
麻布税務署53,271
東京都27,204
大阪府2,068
大阪市447
合計82,991