有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 未払金
相手先別内訳
⑤ 未払法人税等
相手先別内訳
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,003 |
預金 | |
普通預金 | 1,394,817 |
合計 | 1,395,821 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社NTTドコモ | 55,343 |
ソフトバンク株式会社 | 30,467 |
KDDI株式会社 | 15,154 |
その他 | 354,948 |
合計 | 455,913 |
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
308,012 | 3,446,329 | 3,298,428 | 455,913 | 87.9 | 40.4 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
切手 | 144 |
商品券 | 966 |
合計 | 1,110 |
④ 未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Google LLC | 18,937 |
株式会社MACオフィス | 11,064 |
ソフトバンク株式会社 | 9,100 |
その他 | 101,778 |
合計 | 140,879 |
⑤ 未払法人税等
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
麻布税務署 | 53,271 |
東京都 | 27,204 |
大阪府 | 2,068 |
大阪市 | 447 |
合計 | 82,991 |