有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,003
預金
普通預金	1,394,817
合計	1,395,821

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	55,343
ソフトバンク株式会社	30,467
KDDI株式会社	15,154
その他	354,948
合計	455,913

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
308,012	3,446,329	3,298,428	455,913	87.9	40.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	144
商品券	966
合計	1,110

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	18,937
株式会社MACオフィス	11,064
ソフトバンク株式会社	9,100
その他	101,778
合計	140,879

⑤ 未払法人税等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
麻布税務署	53,271
東京都	27,204
大阪府	2,068
大阪市	447
合計	82,991