有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	582
預金
普通預金	1,197,205
合計	1,197,788

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	61,172
ソフトバンク株式会社	32,848
KDDI株式会社	14,961
その他	500,586
合計	609,568

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
455,913	4,712,400	4,558,745	609,568	88.2	41.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	135
切手	88
合計	224

④ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ティー・ワイ・オー	40,819
株式会社セールスフォース・ドットコム	15,568
通勤定期代	11,486
黒崎内燃機工業株式会社	10,025
その他	72,910
合計	150,810

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google LLC	20,942
ヤフー株式会社	11,271
インプレックスアンドカンパニー株式会社	10,470
ソフトバンク株式会社	10,404
その他	109,268
合計	162,357

⑥ 未払法人税等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
麻布税務署	43,097
東京都	18,472
大阪府	4,875
大阪市	174
福岡県	3,932
福岡市	209
合計	70,762