訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
④ 前払費用
相手先別内訳
⑤ 未払金
相手先別内訳
⑥ 未払費用
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 65 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 126,086 |
| 合計 | 126,152 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社NTTドコモ | 13,836 |
| 日本システム収納株式会社 | 9,658 |
| KDDI株式会社 | 3,302 |
| ソフトバンクモバイル株式会社 | 3,189 |
| 株式会社J-Payment | 3,180 |
| その他 | 18,151 |
| 合計 | 51,318 |
売掛金の発生および回収ならびに滞留状況
| 当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
| 25,582 | 353,864 | 328,128 | 51,318 | 86.5 | 39.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| クオカード | 36 |
| 切手 | 2 |
| 合計 | 38 |
④ 前払費用
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社サムライ・アドウェイズ | 10,147 |
| ヤフー株式会社 | 1,115 |
| 黒崎内燃機工業株式会社 | 555 |
| Google Inc. | 488 |
| 株式会社セールスフォース・ドットコム | 378 |
| その他 | 1,104 |
| 合計 | 13,790 |
⑤ 未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社サムライ・アドウェイズ | 3,080 |
| 株式会社サックル | 2,940 |
| Google Inc. | 1,582 |
| 新日本有限責任監査法人 | 1,232 |
| 株式会社デジタルガレージ | 1,002 |
| その他 | 9,899 |
| 合計 | 19,738 |
⑥ 未払費用
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 役員および従業員給与手当 | 15,229 |
| 社会保険事務所 | 1,986 |
| 東京労働局 | 589 |
| 合計 | 17,804 |