訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成26年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	65
預金
普通預金	126,086
合計	126,152

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	13,836
日本システム収納株式会社	9,658
KDDI株式会社	3,302
ソフトバンクモバイル株式会社	3,189
株式会社J-Payment	3,180
その他	18,151
合計	51,318

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
25,582	353,864	328,128	51,318	86.5	39.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	36
切手	2
合計	38

④ 前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サムライ・アドウェイズ	10,147
ヤフー株式会社	1,115
黒崎内燃機工業株式会社	555
Google Inc.	488
株式会社セールスフォース・ドットコム	378
その他	1,104
合計	13,790

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サムライ・アドウェイズ	3,080
株式会社サックル	2,940
Google Inc.	1,582
新日本有限責任監査法人	1,232
株式会社デジタルガレージ	1,002
その他	9,899
合計	19,738

⑥ 未払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
役員および従業員給与手当	15,229
社会保険事務所	1,986
東京労働局	589
合計	17,804