有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	118
預金
普通預金	807,014
合計	807,132

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	18,648
株式会社ガイアコミュニケーションズ	10,800
ソフトバンクモバイル株式会社	6,480
KDDI株式会社	4,774
弁護士法人みお	3,568
その他	85,849
合計	130,121

売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
51,318	757,382	678,579	130,121	83.9	43.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手	1
合計	1

④ 未払法人税等
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
麻布税務署	31,953
港都税事務所	21,052
合計	53,006