大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501,157 | 1,606,386 |
| 減価償却費 | 109,787 | 90,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,885 | 647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -1,980 |
| 支払利息 | 6,067 | 3,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 151,253 | -840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -892 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,947 | -2,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,925 | -88,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,983 | -439,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,434 | -136,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,033,288 | -141,821 |
| その他 | 22,712 | 87,296 |
| 小計 | 1,047,168 | 977,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 1,980 |
| 利息の支払額 | -6,104 | -3,104 |
| 法人税等の支払額 | -647,664 | -627,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,829 | 348,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,790 | 1,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,727 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -1,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,429 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -230,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| その他 | 1,488 | -7,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,149 | -158,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,400 | -699,400 |
| リース債務の返済による支出 | -36,975 | -38,778 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,165,500 |
| 配当金の支払額 | -265,415 | -265,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,790 | 161,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 2,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,577 | 354,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,107 | 1,867,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
