大冷（2883）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,606,386 | 1,185,200 |
| 減価償却費 | 90,128 | 34,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 647 | -4,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,980 | -2,740 |
| 支払利息 | 3,104 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -840 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,008 | 8,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,471 | -1,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,290 | -113,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,821 | -196,672 |
| その他 | 87,296 | -29,675 |
| 小計 | 977,110 | 873,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,980 | 2,740 |
| 利息の支払額 | -3,104 | － |
| 法人税等の支払額 | -627,408 | -540,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,578 | 335,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -26,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,086 | -1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,884 |
| 貸付けによる支出 | -230,000 | -210,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 230,000 |
| その他 | -7,850 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,386 | 6,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -699,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,778 | -15,587 |
| 株式の発行による収入 | 1,165,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -265,415 | -330,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,906 | -346,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,553 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,651 | -5,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,759 | 1,862,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
