営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度	差 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,631,997	710,912	△921,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,572	△153,965	△81,392

当事業年度における現金及び現金同等物は3,751,887千円と前事業年度末と比べ122,041千円の減少となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりとなります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、710,912千円の収入(前期は1,631,997千円の収入)となりました。貸倒引当金の増加が1,083,635千円あった一方で、仕入債務の減少が1,272,269千円ありました。

2025/06/18 10:21