利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による支出は55,759千円(前年同四半期は461,423千円の支出)となりました。主な増加要因は減損損失96,440千円の計上、未払金80,975千円の増加、預り金69,616千円の増加によるものであります。一方で主な減少要因としては、税金等調整前当期純損失41,021千円の計上、事業成長に伴う取引拡大による売上債権356,157千円の増加、未収入金70,351千円の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による支出は27,079千円(前年同四半期は4,359千円の収入)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入37,800千円、定期預金の払戻による収入37,600千円であり、主な減少要因は定期預金の預入による支出50,802千円、敷金の差入による支出33,026千円によるものであります。

2019/05/14 16:40