有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,992,896 | 5,628,039 |
| 売掛金 | ※3 1,028,533 | ※3 1,015,064 |
| 未収入金 | ※3 886,535 | ※3 773,250 |
| その他 | ※3 315,573 | ※3 518,403 |
| 貸倒引当金 | △16,376 | △8,192 |
| 流動資産合計 | 7,207,162 | 7,926,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,008 | 104,008 |
| 減価償却累計額 | △71,535 | △98,115 |
| 建物(純額) | 32,472 | 5,893 |
| 工具、器具及び備品 | 25,533 | 25,533 |
| 減価償却累計額 | △18,374 | △20,897 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,158 | 4,635 |
| 有形固定資産合計 | 39,631 | 10,528 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 257,272 | 327,785 |
| その他 | 702 | - |
| 無形固定資産合計 | 257,975 | 327,785 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※2 4,295,801 | ※2 4,859,864 |
| その他 | 670,900 | 847,812 |
| 貸倒引当金 | △231 | △231 |
| 投資その他の資産合計 | 4,966,470 | 5,707,445 |
| 固定資産合計 | 5,264,076 | 6,045,759 |
| 資産合計 | 12,471,239 | 13,972,326 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2 1,280,004 | ※2 510,710 |
| 未払金 | ※3 1,017,848 | ※3 1,028,439 |
| 未払費用 | 211,749 | 235,028 |
| 未払法人税等 | 286,662 | 424,962 |
| 預り金 | 1,251,560 | 1,221,564 |
| 契約負債 | 412,535 | 452,524 |
| その他 | 202,344 | 201,407 |
| 流動負債合計 | 4,662,704 | 4,074,636 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 306,662 | ※2 3,181,791 |
| 資産除去債務 | 47,750 | 2,850 |
| 固定負債合計 | 354,412 | 3,184,642 |
| 負債合計 | 5,017,116 | 7,259,278 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,784,693 | 2,803,168 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,012,476 | 3,030,952 |
| 資本剰余金合計 | 3,012,476 | 3,030,952 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 28,356 |
| その他利益剰余金 | ||
| オープンイノベーション促進積立金 | 252,315 | 175,056 |
| 繰越利益剰余金 | 1,048,221 | 417,123 |
| 利益剰余金合計 | 1,300,536 | 620,536 |
| 自己株式 | △237 | △262 |
| 株主資本合計 | 7,097,468 | 6,454,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 40,412 | 45,566 |
| 評価・換算差額等合計 | 40,412 | 45,566 |
| 新株予約権 | 316,241 | 213,087 |
| 純資産合計 | 7,454,122 | 6,713,047 |
| 負債純資産合計 | 12,471,239 | 13,972,326 |
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