有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
普通預金	4,219,105
計	4,219,105
合計	4,219,115

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ビッグローブ株式会社	14,811
株式会社リクルート	14,293
株式会社サイバーエージェント	13,614
株式会社ファーストリテイリング	10,230
RX Japan株式会社	8,967
その他	671,652
合計	733,569

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
581,398	7,465,107	7,312,936	733,569	90.9%	32.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー	471,151
株式会社ラクーンフィナンシャル	241,167
その他	5,676
合計	717,996

④ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般業者	501,784
グーグル合同会社	86,659
株式会社サイバーエージェント	18,562
Facebook,Inc	15,572
株式会社HOPE	8,800
その他	39,837
計	671,216

⑤ 預り金
内容別内訳

相手先	金額(千円)
プラットフォーム関連	1,110,102
源泉税	4,807
住民税	3,363
その他	1,100
計	1,119,373