有価証券報告書-第4期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30
預金
普通預金	2,234,202
計	2,234,233
合計	2,234,233

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ゼロックス株式会社	21,732
株式会社リクルートホールディングス	20,974
株式会社ライフネス	10,837
株式会社ホームプロ	7,324
株式会社ラーンズ	6,118
その他	103,162
合計	170,150

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
124,563	869,447	823,860	170,150	82.9	61.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 預け金

相手先	金額(千円)
Paypal Inc.	328,134
合計	328,134

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
ケネディクス・オフィス投資法人	55,581
YGPリアルエステート株式会社	116,179
合計	171,760

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
一般顧客	98,107
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	4,850
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc. 日本支社	4,127
株式会社リクルートスタッフィング	3,047
株式会社Startup Technology	2,907
ケネディクス・オフィス投資法人	18,691
その他	27,749
合計	159,481

⑥ 預り金

相手先	金額(千円)
一般顧客	477,625
その他	5,752
合計	483,378