#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは3,294百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは827百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは3,174百万円の支出となっております。これにより当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、13,981百万円となり、前連結会計年度末に比べ698百万円減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
2026/08/14 15:33
#2 追加情報、中間連結財務諸表（連結）: (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「ポイント還元収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の営業外損益(△は益)」に含めて表示しております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「ポイント還元収入」△3百万円、「その他の営業外損益(△は益)」31百万円は、「その他の営業外損益(△は益)」28百万円として組み替えております。
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