SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,182,841 | 1,521,746 |
| 減価償却費 | 400,090 | |
| 減損損失 | 178,290 | |
| のれん償却額 | 273,452 | |
| 長期前払費用償却額 | 83,971 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | |
| 受取利息 | -202 | |
| 支払利息 | 106,117 | |
| 支払手数料 | 124,683 | |
| 借入金期限前返済清算金 | 764 | |
| 不動産賃貸原価 | 4,205 | |
| 固定資産除却損 | 29,680 | |
| 店舗閉鎖損失 | 13,395 | |
| リース解約損 | － | |
| 受取立退料 | -45,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,245 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,172 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -100,327 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,191 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,955 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,807 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,780 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,280 | |
| その他 | 11,088 | |
| 小計 | 2,123,113 | |
| 利息の受取額 | 59 | |
| 利息の支払額 | -106,735 | |
| 法人税等の支払額 | -596,109 | |
| リース解約による支払額 | － | |
| 立退料の受取額 | 45,000 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,328 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,359 | |
| 店舗閉鎖による支出 | -11,027 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,627 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369,283 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 189,449 | |
| その他 | 1,748 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 299,550 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,586,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,940,764 | |
| リース債務の返済による支出 | -55,903 | |
| 自己株式の取得による支出 | -929,820 | |
| その他 | -8,833 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,772 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,543 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,743,102 | 1,299,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
