SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,841 | 2,050,122 |
| 減価償却費 | 400,090 | 475,374 |
| 減損損失 | 178,290 | 24,143 |
| のれん償却額 | 273,452 | 273,452 |
| 長期前払費用償却額 | 83,971 | 125,709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | 31,157 |
| 受取利息 | -202 | -104 |
| 支払利息 | 106,117 | 92,003 |
| 支払手数料 | 124,683 | 5,500 |
| 借入金期限前返済清算金 | 764 | － |
| 不動産賃貸原価 | 4,205 | 4,127 |
| 固定資産除却損 | 29,680 | 267 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,395 | 8,183 |
| 受取立退料 | -45,000 | -100,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -48,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,245 | -15,714 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,172 | -66,646 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -100,327 | -208,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,191 | 232,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,955 | 218,650 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,807 | 223,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,780 | 30,826 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,280 | 2,488 |
| その他 | 11,088 | 116,127 |
| 小計 | 2,123,113 | 3,473,830 |
| 利息の受取額 | 59 | 17 |
| 利息の支払額 | -106,735 | -92,061 |
| 法人税等の支払額 | -596,109 | -557,241 |
| 立退料の受取額 | 45,000 | 100,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,465,328 | 2,924,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,359 | -1,566,290 |
| 店舗閉鎖による支出 | -11,027 | -9,430 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30,627 | -16,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -369,283 | -698,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 189,449 | 84,199 |
| その他 | 1,748 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,100 | -2,405,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,090,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,586,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,940,764 | -5,462,500 |
| リース債務の返済による支出 | -55,903 | -56,879 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 299,550 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -58,927 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -18,155 |
| 自己株式の売却による収入 | -929,820 | － |
| その他 | -8,833 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,772 | -200,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,543 | 318,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,299,558 | 1,617,698 |
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