SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,050,122 | 3,333,436 |
| 減価償却費 | 475,374 | 714,982 |
| のれん償却額 | 273,452 | 273,452 |
| 長期前払費用償却額 | 125,709 | 202,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,157 | -45,539 |
| 受取利息 | -104 | -3,204 |
| 支払利息 | 92,003 | 17,127 |
| 不動産賃貸原価 | 4,127 | 4,061 |
| 株式交付費 | － | 50,850 |
| 上場関連費用 | 4,792 | 26,599 |
| 減損損失 | 24,143 | － |
| 支払手数料 | 5,500 | － |
| 固定資産除却損 | 267 | 190 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,183 | － |
| 受取立退料 | -100,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,788 | -69,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,714 | -36,310 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -66,646 | -103,562 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -208,533 | -299,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,454 | 217,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,650 | -62,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 223,030 | 218,246 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 86,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,826 | 73,726 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 11,658 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,488 | 7,653 |
| その他 | 111,335 | 380,675 |
| 小計 | 3,473,830 | 4,999,281 |
| 利息の受取額 | 17 | 3,265 |
| 利息の支払額 | -92,061 | -16,567 |
| 法人税等の支払額 | -557,241 | -1,004,552 |
| リース解約による支払額 | － | -1,479 |
| 立退料の受取額 | 100,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,924,545 | 3,979,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,499,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566,290 | -2,546,245 |
| 店舗閉鎖による支出 | -9,430 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,481 | -5,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -698,298 | -969,841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,199 | 21,137 |
| その他 | 558 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405,742 | -7,800,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,090,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -290,000 | -5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,462,500 | -145,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,758,969 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 269,005 |
| 上場関連費用の支出 | － | -26,599 |
| リース債務の返済による支出 | -56,879 | -51,810 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -58,927 | -59,345 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,155 | -30,105 |
| その他 | -4,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,662 | 7,915,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,140 | 4,094,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,617,698 | 5,712,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
