SFP HD（3198）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,333,436 | 1,414,955 |
| 減価償却費 | 714,982 | 347,632 |
| のれん償却額 | 273,452 | 113,938 |
| 長期前払費用償却額 | 202,763 | 106,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,539 | 10,092 |
| 受取利息 | -3,204 | -2,736 |
| 支払利息 | 17,127 | 4,140 |
| 不動産賃貸原価 | 4,061 | 1,693 |
| 株式交付費 | 50,850 | － |
| 上場関連費用 | 26,599 | － |
| 減損損失 | － | 139,378 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,388 |
| 固定資産除却損 | 190 | 10,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,169 | -5,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,310 | -31,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -103,562 | -39,855 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -299,880 | -90,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,195 | 7,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,343 | 106,443 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 218,246 | 78,679 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 86,672 | 67,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,726 | -17,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,658 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,653 | -14,927 |
| その他 | 380,675 | -376,283 |
| 小計 | 4,999,281 | 1,841,357 |
| 利息の受取額 | 3,265 | 2,110 |
| 利息の支払額 | -16,567 | -3,925 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,552 | -1,017,159 |
| リース解約による支払額 | -1,479 | -3,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,979,946 | 819,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -4,499,694 | 2,500,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,546,245 | -984,116 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,794 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -969,841 | -186,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,137 | 1,905 |
| その他 | -59 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,800,497 | 1,323,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -41,250 |
| 株式の発行による収入 | 12,758,969 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 269,005 | 105,525 |
| 上場関連費用の支出 | -26,599 | － |
| 配当金の支払額 | － | -574,315 |
| リース債務の返済による支出 | -51,810 | -17,512 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -59,345 | -24,885 |
| 割賦債務の返済による支出 | -30,105 | -12,927 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,915,114 | -565,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,094,563 | 1,576,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,712,262 | 7,289,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
