訂正有価証券報告書-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,299,558 | 1,817,698 | |||||||||
| 売掛金 | 129,104 | 177,893 | |||||||||
| 商品 | 127 | 127 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,449 | 52,163 | |||||||||
| 前払費用 | 192,101 | 257,633 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 136,531 | 154,910 | |||||||||
| 未収入金 | 50,552 | 43,428 | |||||||||
| その他 | 3,876 | 10,230 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,848,302 | 2,514,086 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,779,896 | 5,712,352 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,302,121 | △2,376,639 | |||||||||
| 建物(純額) | ※1 2,477,775 | ※1 3,335,712 | |||||||||
| 構築物 | 18,572 | 19,172 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,873 | △15,309 | |||||||||
| 構築物(純額) | ※1 3,699 | ※1 3,862 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,048 | 524 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △970 | △517 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 77 | 6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 512,439 | 759,570 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △328,795 | △410,250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 183,644 | ※1 349,319 | |||||||||
| リース資産 | 532,926 | 532,712 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △210,173 | △273,316 | |||||||||
| リース資産(純額) | 322,753 | 259,395 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,189 | 254,348 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,024,139 | 4,202,645 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,597,803 | 2,324,350 | |||||||||
| 商標権 | 459 | 359 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,313 | 8,735 | |||||||||
| その他 | 8,483 | 8,483 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,617,059 | 2,341,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 30 | 130 | |||||||||
| 長期貸付金 | 888 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 215,947 | 396,923 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 241,729 | 223,690 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,195,338 | 2,715,796 | |||||||||
| その他 | 13,425 | 13,425 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,500 | △8,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,658,859 | 3,341,465 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,300,058 | 9,886,040 | |||||||||
| 資産合計 | 10,148,360 | 12,400,126 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 359,088 | 591,542 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 4,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 600,000 | 145,000 | |||||||||
| リース債務 | 56,893 | 53,499 | |||||||||
| 未払金 | ※1 181,227 | ※1 359,401 | |||||||||
| 未払費用 | 473,077 | 696,107 | |||||||||
| 未払法人税等 | 296,062 | 610,576 | |||||||||
| 未払消費税等 | 82,735 | 240,550 | |||||||||
| 預り金 | 27,087 | 29,576 | |||||||||
| 前受収益 | 40,215 | 6,802 | |||||||||
| 賞与引当金 | 189,222 | 220,048 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 6,510 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 14,910 | 5,804 | |||||||||
| その他 | 49 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,327,080 | 7,758,909 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 4,800,000 | 392,500 | |||||||||
| リース債務 | 316,338 | 262,853 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 146,718 | 177,875 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 20,230 | 30,384 | |||||||||
| 資産除去債務 | 66,644 | 53,438 | |||||||||
| 長期未払金 | ※1 545,879 | ※1 619,990 | |||||||||
| その他 | 22,700 | 22,700 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,918,510 | 1,559,742 | |||||||||
| 負債合計 | 8,245,591 | 9,318,651 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 48,000 | 48,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,109,500 | 1,109,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 12,679 | 12,679 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,122,179 | 1,122,179 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 732,590 | 1,911,295 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 732,590 | 1,911,295 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,902,769 | 3,081,475 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,902,769 | 3,081,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,148,360 | 12,400,126 | |||||||||
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