有価証券報告書-第12期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
※2 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年2月28日) | 当連結会計年度 (2022年2月28日) | |
| 当座貸越極度額 借入実行残高 | 9,450,000千円 9,450,000千円 | 5,450,000千円 255,000千円 |
| 差引額 | - | 5,195,000千円 |
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