四半期報告書-第5期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,817,698 | 9,674,930 | |||||||||
| 売掛金 | 177,893 | 254,027 | |||||||||
| 商品 | 127 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 52,163 | 95,512 | |||||||||
| その他 | 466,203 | 489,487 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,514,086 | 10,513,958 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,712,352 | 6,631,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,376,639 | △2,437,684 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,335,712 | 4,193,756 | |||||||||
| その他 | 1,311,979 | 1,540,957 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △699,394 | △747,529 | |||||||||
| その他(純額) | 612,584 | 793,428 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 254,348 | 24,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,202,645 | 5,011,751 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,324,350 | 2,255,987 | |||||||||
| その他 | 17,578 | 17,672 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,341,928 | 2,273,659 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,715,796 | 2,906,825 | |||||||||
| その他 | 634,169 | 698,142 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,500 | △8,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,341,465 | 3,596,468 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,886,040 | 10,881,880 | |||||||||
| 資産合計 | 12,400,126 | 21,395,839 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 591,542 | 849,600 | |||||||||
| 短期借入金 | 4,800,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 145,000 | 145,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 610,576 | 197,233 | |||||||||
| 賞与引当金 | 220,048 | 178,968 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,804 | - | |||||||||
| その他 | 1,385,937 | 2,180,421 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,758,909 | 3,551,225 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 392,500 | 356,250 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 177,875 | 147,889 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 30,384 | 33,397 | |||||||||
| 資産除去債務 | 53,438 | 57,478 | |||||||||
| その他 | 905,543 | 871,778 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,559,742 | 1,466,794 | |||||||||
| 負債合計 | 9,318,651 | 5,018,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 48,000 | 6,534,817 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,122,179 | 7,608,996 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,911,295 | 2,234,004 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,081,475 | 16,377,818 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,081,475 | 16,377,818 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,400,126 | 21,395,839 | |||||||||
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