四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 172,728 | △192,413 |
| 減価償却費 | 8,712 | 5,151 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,304 | △13,148 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,047 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △43 |
| 支払利息 | 3,974 | 5,320 |
| 為替差損益(△は益) | △18,171 | △25,589 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 6,460 | 8,887 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,722 | 30,797 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △128,253 | △146,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,324 | △33,323 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △490,052 | △5,610 |
| その他 | 19,675 | △40,694 |
| 小計 | △494,357 | △405,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 43 |
| 利息の支払額 | △4,167 | △7,049 |
| 法人税等の支払額 | △86,841 | △95,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △585,334 | △508,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | △203,700 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,691 | △2,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,034 |
| その他 | △2,390 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,781 | △3,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △330,000 | △625,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,294 | △132,760 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,706 | 1,226,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,171 | 25,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,238 | 740,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,232 | 506,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 368,993 | ※ 1,247,387 |
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