四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △155,038 | △182,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 591 | 501 |
| 為替差損益(△は益) | △125 | △4,893 |
| 資金調達費用 | 4,247 | 240 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,314 | 5,839 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △55,968 | △62,817 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,656 | 140,849 |
| その他 | 26,651 | 19,191 |
| 小計 | △58,673 | △83,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △24,259 | △8,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,930 | △91,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | △372 | △372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372 | △372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △139,532 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △422,582 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 738,860 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | △683 | - |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | △3,270 | △150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,792 | △150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 4,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,616 | △87,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 713,627 | 558,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 803,243 | ※ 470,723 |
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