四半期報告書-第22期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △182,322 | △157,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 |
| 支払利息 | 501 | 16 |
| 社債利息 | - | 1,463 |
| 為替差損益(△は益) | △4,893 | 496 |
| 資金調達費用 | 240 | 250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,839 | △72,591 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,817 | △2,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,849 | 89,506 |
| その他 | 19,191 | △27,015 |
| 小計 | △83,416 | △167,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △8,353 | △6,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,765 | △173,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | △372 | △372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △372 | △372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △100,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | △150 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150 | 199,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,893 | △496 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,394 | 25,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,117 | 250,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 470,723 | ※ 275,038 |
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